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INFORME DE MOVIMIENTOS Y CONCILIACIÓN BANCARIA

BancosPro - Control Financiero y Contable

Saldo en Libros (Contable)
💰
$ 0
Saldo real registrado en libros
Saldo Conciliado (Banco)
✅
$ 0
Cotejado con extracto bancario
Partidas en Tránsito
⏳
$ 0
+0 / -0 pendientes
Flujo Neto del Periodo
📈
$ 0
Ingresos vs Egresos
🔍
📑 Registro Cronológico de Operaciones
💡 Haz clic en la etiqueta de estado (✓ o ⏳) para conciliar al instante
⋮⋮ Fecha Concepto / Tercero Categoría Referencia Monto Saldo Resultante Conciliación Acciones

⚖️ Cotejo de Extracto

Ingresa la fecha de corte y el saldo final reportado en el extracto emitido por tu banco para verificar el cuadre contable.

Saldo en Libros: $ 0
Saldo según Extracto: $ 0
(+) Depósitos en Tránsito: +$ 0
(-) Pagos/Cheques en Tránsito: -$ 0
(=) Saldo Banco Ajustado: $ 0
Diferencia: ✓ CUADRADO
🔍 Verificación Ítem por Ítem vs Extracto
Marca con checkbox los movimientos que aparecen en el extracto bancario
⋮⋮ Cotejo Fecha Concepto Categoría Referencia Monto Estado
Total Activos (NIIF)
🏛️
$ 0
Bancos, Clientes y Bienes tangibles
Total Pasivos
🔴
$ 0
Proveedores, IESS y Retenciones SRI
Patrimonio Neto
💎
$ 0
Capital Social + Utilidad acumulada
Utilidad Neta del Ejercicio
📈
$ 0
Ingresos menos Costos y Gastos
🔍
📔 Libro Diario de Movimientos y Asientos Contables (Partida Doble)
0 asientos registrados | 💡 Cada asiento cumple estrictamente: Debe = Haber
No. Asiento Fecha Tipo Glosa / Detalle del Asiento y Cuentas Contables Total Debe ($) Total Haber ($) Acciones
🔍
📑 Plan General de Cuentas NIIF Ecuador (SUPERCIAS / SRI)
Estructura jerárquica de 4 niveles: 1 Activo, 2 Pasivo, 3 Patrimonio, 4 Ingresos, 5 Costos y Gastos
Libro Mayor
Movimientos cronológicos individuales y saldo resultante acumulado
Fecha No. Asiento Glosa / Documento de Soporte Débito (Debe) Crédito (Haber) Saldo Acumulado
⚖️ Balance de Comprobación de Sumas y Saldos (Trial Balance)
Verificación de cuadre contable integral antes del cierre de periodo
Código Cuenta Contable Total Debe ($) Total Haber ($) Saldo Deudor ($) Saldo Acreedor ($)
Total Facturado (Neto)
🧾
$ 0
Ventas netas a cobrar registradas
Total Cobrado
💵
$ 0
Ingresos liquidados en bancos/caja
Cartera por Cobrar
⏳
$ 0
Saldos pendientes de clientes
Facturas Vencidas
⚠️
0 vencidas
Superaron el plazo de crédito
🔍
🧾 Registro de Emisión de Facturas y Cartera de Clientes
0 facturas | 💡 Facturas con desglose tributario ecuatoriano (IVA 15%, Retenciones y Neto)
⋮⋮ No. Factura Emisión / Vence Cliente (RUC / Razón Social) Concepto / Producto Subtotal IVA 15% Total Bruto Ret. Recibida Neto a Cobrar Saldo Pendiente Estado Acciones
Compras Brutas Proveedores
🛍️
$ 0
Total facturas recibidas de proveedores
Retenciones Practicadas (SRI)
📜
$ 0
Renta + IVA a declarar al SRI
Total Neto Pagado
✅
$ 0
Egresos liquidados a cuentas de proveedores
Saldo por Pagar Proveedores
🔴
$ 0
Valor neto pendiente de transferir
🔍
🛍️ Control de Facturas de Proveedores y Comprobantes de Retención en la Fuente
0 facturas | 💡 Liquidación automática: Total Factura - Retenciones SRI = Valor Neto a Transferir
⋮⋮ No. Factura Prov. Emisión / Vence Proveedor (RUC / Razón Social) Régimen SRI Concepto / Sustento Total Bruto No. Retención Total Retenido Neto a Pagar Saldo Pendiente Estado Acciones
Colaboradores Activos
👥
0
Personal bajo Código de Trabajo
Neto Total a Pagar
💵
$ 0.00
Transferencias bancarias a colaboradores
Aporte Personal IESS (9.45%)
🏛️
$ 0.00
Deducción de ley a retener a empleados
Costo Empresa Nimblersoft
📊
$ 0.00
Sueldos + Patronal 12.15% + Provisiones
🔍
📑 Rol de Pagos Mensual: Octubre 2026
Cálculo automático bajo Código de Trabajo e IESS (Aporte Personal 9.45% / Patronal 12.15%)
Cédula Colaborador / Cargo Sueldo Base Ingresos Brutos IESS (9.45%) Total Egresos Neto a Pagar Patronal (12.15%) Acciones
👥 Directorio y Catálogo de Empleados / Colaboradores
Parámetros contractuales, cuentas de acreditación bancaria y acumulación de décimos
Identificación Nombre y Apellidos Cargo y Departamento Ingreso Sueldo Base Banco y Cuenta Décimos / Fondos Acciones
Compras del Mes (0)
🛍️
$ 0.00
IVA: $ 0.00 | Ret. Emitida: $ 0.00
Ventas del Mes (0)
📈
$ 0.00
IVA: $ 0.00 | Ret. Recibida: $ 0.00
🛍️ Compras & Retenciones Reportables (ATS)
Factura No. Proveedor Sustento Base Imp. IVA Retención Acción
📈 Ventas Electrónicas Reportables (ATS)
Factura No. Cliente Tipo Subtotal IVA (15%) Ret. Recibida Acción
📑 Registro Oficial de Comprobantes Electrónicos SRI (Esquema Offline v2.1.0 / v2.0)
Facturas de Venta y Retenciones en Compras emitidas con Clave de Acceso de 49 dígitos
Tipo / Secuencial Fecha Emisión Receptor / Emisor Monto Total Estado SRI / Clave Autorización Acciones XML

🏛️ Perfil Fiscal de la Empresa (SRI Ecuador)

🔏 Firma Electrónica (.p12)

Certificado PKCS#12 activo para firma de comprobantes XAdES-BES.
Archivo: firma.p12
Emisor: -
Titular: -
Vigencia: -
Uso: -

Web Services SRI Offline:

  • RecepcionComprobantesOffline
  • AutorizacionComprobantesOffline

🔑 Analizador y Validador Técnico de Claves de Acceso SRI (49 Dígitos)

Valida cualquier Clave de Acceso generada o recibida de clientes y proveedores. Desglosa cada posición según la ficha técnica del SRI y recalcula el dígito verificador usando el algoritmo oficial de Módulo 11 con ponderador 2 a 7.

Catálogo de Ítems
📦
0
Productos tangibles y servicios activos
Valoración de Bodega
💰
$ 0.00
Método de Costo Promedio Ponderado
Productos Tangibles
⚙️
0
Hardware, servidores y equipos en stock
Alertas de Stock Bajo
⚠️
0
Ítems que alcanzaron el stock mínimo
🔍
📦 Catálogo de Productos y Servicios
Control de precios de venta, costos unitarios, tarifas de IVA y existencias
Código SKU Nombre del Producto / Servicio Tipo & Categoría Stock Actual Costo Unit. Precio Venta Valor Total Acciones

📜 Kárdex Valorado Oficial (Promedio Ponderado NIIF)

Ecuador SRI
Fecha Comprobante Tipo / Concepto ENTRADAS (Compras / Ajustes) SALIDAS (Ventas / Bajas) EXISTENCIAS (Saldos)
Cant. Costo U. Total Cant. Costo U. Total Cant. Costo Prom. Valor Total

🛡️ Control de Accesos y Sesión de Operador Activo

Seleccione un perfil para simular el inicio de sesión y firmar automáticamente cada operación en la pista de auditoría.

👥 Usuarios y Operadores del ERP
Usuario Nombres y Cargo Correo Rol Asignado Estado Último Acceso Acciones
🔒 Matriz de Roles y Permisos
📜 Pista de Auditoría y Registro Transaccional Inmutable 0 eventos
🔍
Fecha / Hora Operador / Rol Módulo Acción Realizada Descripción Técnica del Evento Registro Ref. Terminal IP

📈 Evolución Histórica del Saldo Disponible

Línea de tiempo acumulada

🍩 Gastos por Categoría

Distribución porcentual

📊 Comparativa Mensual: Ingresos vs Egresos

■ Ingresos ■ Egresos

Tus Cuentas Bancarias

💾 Respaldo y Portabilidad de Datos

Tus datos se guardan de forma privada y local en tu navegador. Puedes generar una copia de seguridad en archivo o restaurarla en cualquier momento.

🔒 100% Privado y Seguro: La información financiera nunca sale de tu computadora ni se envía a servidores externos.
Total Por Pagar
🔴
$ 0
Compromisos con proveedores o terceros
Total Por Cobrar
🟢
$ 0
Saldos pendientes de clientes
Total Abonado
💵
$ 0
Historial de pagos amortizados
Deudas Vencidas
⚠️
0 deudas
Superaron la fecha límite
🔍
📑 Cartera de Compromisos y Cuentas Pendientes
0 registros | 💡 Haz clic en Abonar para ingresar un pago parcial o total
⋮⋮ Emisión / Vence Tipo Tercero / Concepto Categoría Monto Total Total Abonado Saldo Pendiente Estado Acciones
Total Pendiente IESS
🏛️
$ 0
Planillas emitidas sin cancelar
Total Cancelado / Pagado
✅
$ 0
Planillas y convenios cubiertos
Intereses por Mora IESS
⏳
$ 0
Recargos por pago posterior al día 15
Alertas de Vencimiento
⚠️
0 planillas
Próximas al día 15 o fin de mes
🔍
🏛️ Control de Planillas y Obligaciones Patronales IESS (Ecuador)
0 comprobantes | 💡 Plazo regular: hasta el 15 de cada mes. Plazo límite: fin de mes.
⋮⋮ Mes / Periodo No. Comprobante Concepto IESS Vigencia / Plazo Aportes Base Mora / Salud Total a Pagar Forma / Medio de Pago Estado / Alerta Acciones